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全行业供求边际好转,产能利用率底部企稳,需优选区域
  • 文章出处:佛山市东升彩票有限公司
  • 发表时间:2015-04-13

 

两板市场总体保持弱势格局,市场交投气氛依然冷清,多头上攻动能略显不足,且价格容易出现较大波动。随着近期国家出台稳定房地产系列政策,住房市场逐步回暖,家具市场对板材的需求将有所好转。短期来看,两板主力有望出现超跌反弹,但关注成交量放大情况。
 
当前大秦线开始检修,秦皇岛港存煤量仍居高,线路检修未能托起煤炭价格,煤价一度跌破400元大关。大型煤企实施一系列降价优惠举措,中小货运企业及贸易商抛售加大,价格整体大幅下滑,同时,下游采购补库意愿并未出现明显回升。受供大于求、钢市疲弱影响,焦炭期货价格走势不乐观,后期焦炭价格继续下跌的可能性较大。
 
 
受连续降雨影响,南方主销区玻璃价格出现普跌,贸易商及下游加工企业按需拿货,市场维持低迷。玻璃主力509合约连续下挫一线后有所反弹,同时量仓有所放大,不排除短期迎来一波超跌反弹行情。
 
金属铅涨幅连续两周占据首位,走势整体震荡上行,到周末强势拉升,全线涨停。随着二季度全球车市的逐渐回暖,铅蓄电池的需求有望增加,当前铅价在低位获得一定支撑,短期维持震荡反弹。
 
3月份CPI、PPI数据好于预期,PPI自以来首次企稳回升,其环比降幅收窄的主要原因之一是部分工业行业价格由降转升。但是国内通缩压力依然存在,宽松的货币环境将继续保持,预计CIFI指数将维持底部震荡。
 
产能过剩为水泥行业固态决定价格和绝对盈利低位,但盈利能力变化关键看供求边际变化。由于近年来新增供给持续缩小,行业熟料产能利用率2012年已触底企稳,展望15-16年,因无高盈利冲动和刺激政策,新增供给规模仍将惯性下降;需求即使做保守假设,利用率底部稳定可确定。
 
而需求端是可乐观的,基建和农村需求稳基础,房地产政策护航及一带一路战略带来增量需求!在不对需求乐观判断的基础上,优选华东和中南区域,因两区域产能利用率自12年见底后已持续改善提升!15-16年继续!
 
价格洼地蕴藏提价空间大,业绩为王将现
 
在目前行业低盈利甚至部分区域亏损背景下,虽产能过剩引致绝对价格仍然偏低,但供求边际持续好转,价格洼地反而蕴藏极大的提价空间。
 
15年开春至今多数区域产品价格已为历史最低位!随着2015年行业景气改善,价格仅需提升10元,相关公司盈利弹性非常大,业绩为王将现!